短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は766億8百万円(前年同期比102.6%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ19億24百万円収入が増加した主な要因は、社債の償還による支出が900億22百万円増加した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が1,380億92百万円増加したこと等によるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/10/15 16:12