財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による結果、減少した資金は1,486億33百万円(前年同期比70.6%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ618億5百万円支出が減少した主な要因は、銀行業における有価証券の取得による支出が581億18百万円増加した一方で、固定資産の取得による支出が708億11百万円減少するとともに、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が260億99百万円増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は1,480億32百万円(前年同期比193.2%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ714億23百万円収入が増加した主な要因は、社債の発行による収入が825億8百万円減少した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が1,017億52百万円増加するとともに、長期借入れによる収入が466億16百万円増加したこと等によるものです。

2020/10/15 13:35