財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による結果、減少した資金は1,592億66百万円(前年同期比107.2%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ106億33百万円支出が増加した主な要因は、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が498億87百万円減少し、固定資産の売却による収入が165億47百万円減少するとともに、固定資産の取得による支出が143億28百万円増加した一方で、銀行業における有価証券の取得による支出が686億21百万円減少したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は344億88百万円(前年同期比23.3%)となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ1,135億44百万円収入が減少した主な要因は、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が1,204億1百万円減少するとともに、長期借入れによる収入が303億67百万円減少した一方で、社債の償還による支出が236億63百万円減少したこと等によるものです。

2021/10/15 10:00