短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、減少した資金は264億15百万円となりました。前第2四半期連結累計期間に比べ530億94百万円収入が減少した主な要因は、長期借入金の返済による支出が601億81百万円増加するとともに、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が548億6百万円減少し資金が減少した一方で、長期借入れによる収入が579億65百万円増加したこと等によるものです。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/10/13 10:00