投資活動による結果、減少した資金は1,115億32百万円(前年同期比40.1%)となりました。前中間連結会計期間に比べ1,665億86百万円支出が減少した主な要因は、支配喪失会社からの貸付金の回収による収入が2,191億円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が233億1百万円増加するとともに、銀行業における有価証券の取得による支出が313億56百万円減少した一方で、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が370億21百万円減少するとともに、投資有価証券の取得による支出が955億74百万円増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は373億75百万円(前年同期は264億15百万円の資金の減少)となりました。前中間連結会計期間に比べ637億90百万円収支が改善した主な要因は、長期借入れによる収入が1,509億79百万円増加するとともに長期借入金の返済による支出が741億97百万円減少した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額が1,591億64百万円減少し資金が減少したこと等によるものです。
2024/10/15 15:01
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