営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による結果、増加した資金は2,538億89百万円(前年同期比153.7%)となりました。前中間連結会計期間に比べ887億25百万円収入が増加した主な要因は、仕入債務の増減額が2,210億61百万円増加するとともに、銀行業における預金の増減額が2,164億80百万円増加したことにより資金が増加した一方で、銀行業における貸出金の増減額が2,833億79百万円増加したことにより資金が減少したこと等によるものです。

2024/10/15 15:01