(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、減少した資金は881億40百万円(前年同期は373億75百万円の資金の増加)となりました。前中間連結会計期間に比べ1,255億16百万円支出が増加した主な要因は、社債の発行による収入が867億4百万円減少するとともに、長期借入れによる収入が787億67百万円減少し、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が707億25百万円増加した一方で、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額において1,542億16百万円支出が減少したこと等によるものです。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2025/10/15 15:05

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(1) イオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け)

社債の名称	イオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け)
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	発行諸費用を差し引いた手取額のうち、48,800百万円を2026年2月末までに返済期日が到来する短期借入金の返済資金に充当し、残額を2025年9月末までに返済期日が到来した長期借入金の返済資金の一部に充当いたします。

(2) イオン株式会社第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

社債の名称	イオン株式会社第29回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	2025年8月末までに返済期日が到来した短期借入金を返済したことで減少する手元資金に充当いたします。

(3) イオン株式会社第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

2025/10/15 15:05