有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,272 | 4,189 |
売掛金 | 2,647 | 3,559 |
有価証券 | 10,199 | 13,099 |
商品及び製品 | 9,625 | 9,733 |
仕掛品 | 9 | 10 |
原材料及び貯蔵品 | 250 | 251 |
繰延税金資産 | 1,791 | 2,067 |
その他 | 4,991 | 4,906 |
貸倒引当金 | - | |
流動資産計 | 32,786 | 37,817 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 17,744 | 15,813 |
土地 | 18,739 | 16,543 |
リース資産(純額) | 1,624 | 1,479 |
建設仮勘定 | 122 | 390 |
その他(純額) | 3,281 | 3,004 |
有形固定資産合計 | 41,512 | 37,231 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,256 | 1,155 |
その他 | 2,579 | 2,929 |
無形固定資産合計 | 3,835 | 4,085 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,530 | 8,822 |
長期貸付金 | 48 | 30 |
退職給付に係る資産 | 155 | 684 |
繰延税金資産 | 1,323 | 1,535 |
差入保証金 | 9,796 | 9,646 |
その他 | 535 | 884 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 19,385 | 21,600 |
固定資産計 | 64,733 | 62,917 |
資産の部合計 | 97,520 | 100,734 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 16,379 | 17,341 |
1年内償還予定の社債 | - | 20 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,829 | 2,660 |
リース債務 | 598 | 595 |
未払法人税等 | 928 | 1,770 |
未払消費税等 | 495 | 965 |
ポイント引当金 | 1,927 | 2,138 |
資産除去債務 | - | 58 |
その他 | 6,848 | 8,034 |
流動負債計 | 30,007 | 33,585 |
固定負債 | ||
社債 | - | 80 |
長期借入金 | 8,437 | 6,476 |
リース債務 | 1,675 | 1,477 |
繰延税金負債 | 326 | 361 |
退職給付に係る負債 | 424 | 463 |
資産除去債務 | 3,141 | 3,163 |
その他 | 1,138 | 1,053 |
固定負債計 | 15,142 | 13,076 |
負債の部合計 | 45,149 | 46,661 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,981 | 8,981 |
資本剰余金 | 13,598 | 13,598 |
利益剰余金 | 32,489 | 32,933 |
自己株式 | -6,120 | -6,121 |
株主資本合計 | 48,948 | 49,391 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,199 | 3,737 |
退職給付に係る調整累計額 | -482 | 121 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,717 | 3,858 |
非支配株主持分 | 704 | 822 |
純資産の部合計 | 52,370 | 54,072 |
負債・純資産合計 | 97,520 | 100,734 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,431 | 3,137 |
売掛金 | 1,424 | 2,278 |
有価証券 | 10,199 | 13,099 |
商品及び製品 | 4,606 | 4,893 |
原材料及び貯蔵品 | 154 | 177 |
前払費用 | 1,062 | 1,068 |
繰延税金資産 | 1,440 | 1,705 |
短期貸付金 | 17 | 17 |
関係会社短期貸付金 | 1,138 | 1,423 |
未収入金 | 2,538 | 2,538 |
1年内回収予定の差入保証金 | 358 | 288 |
その他 | 28 | 63 |
流動資産計 | 25,401 | 30,690 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 14,722 | 13,040 |
構築物 | 627 | 544 |
機械装置及び運搬具 | 763 | 746 |
工具器具・備品(純額) | 2,020 | 1,847 |
土地 | 15,414 | 13,301 |
リース資産 | 1,148 | 1,148 |
建設仮勘定 | 93 | 388 |
有形固定資産合計 | 34,790 | 31,016 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5 | 5 |
ソフトウエア | 1,258 | 1,453 |
その他 | 1,112 | 1,249 |
無形固定資産合計 | 2,377 | 2,708 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,529 | 8,821 |
関係会社株式 | 2,772 | 2,772 |
長期貸付金 | 33 | 16 |
関係会社長期貸付金 | 437 | 287 |
前払年金費用 | 728 | 378 |
繰延税金資産 | 398 | 806 |
差入保証金 | 7,750 | 7,659 |
その他 | 397 | 756 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 20,044 | 21,496 |
固定資産計 | 57,212 | 55,221 |
資産の部合計 | 82,613 | 85,912 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 10,798 | 10,898 |
関係会社短期借入金 | 1,948 | 4,292 |
1年内償還予定の社債 | - | 20 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,664 | 2,559 |
リース債務 | 421 | 466 |
未払金 | 2,379 | 2,939 |
未払費用 | 2,734 | 3,207 |
未払法人税等 | 637 | 1,384 |
未払消費税等 | 369 | 767 |
預り金 | 687 | 769 |
ポイント引当金 | 1,498 | 1,717 |
資産除去債務 | - | 53 |
流動負債計 | 24,139 | 29,078 |
固定負債 | ||
社債 | - | 80 |
長期借入金 | 8,151 | 6,291 |
リース債務 | 951 | 891 |
退職給付引当金 | 420 | 460 |
資産除去債務 | 2,502 | 2,522 |
長期預り保証金 | 971 | 965 |
その他 | 99 | 31 |
固定負債計 | 13,097 | 11,243 |
負債の部合計 | 37,237 | 40,321 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 8,981 | 8,981 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 13,598 | 13,598 |
資本剰余金合計 | 13,598 | 13,598 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,544 | 1,544 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 40 | 30 |
固定資産圧縮積立金 | 401 | 393 |
別途積立金 | 17,300 | 17,300 |
繰越利益剰余金 | 6,432 | 6,128 |
利益剰余金合計 | 25,718 | 25,395 |
自己株式 | -6,120 | -6,121 |
株主資本合計 | 42,176 | 41,853 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,199 | 3,737 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,199 | 3,737 |
純資産の部合計 | 45,376 | 45,590 |
負債・純資産合計 | 82,613 | 85,912 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -43,004 | -43,352 |