相手先	金額(百万円)
㈱ゆめカード	3,299
㈱ゆめマート	1,072
㈱西紅	400
九州カード㈱	233
三井住友カード㈱	208
その他	1,134
合計	6,349

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況2014/05/30 12:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	41,625	46,726	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	23,579	23,249	1.3	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/05/30 12:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成25年2月28日)		当連結会計年度(平成26年2月28日)
短期借入金	14,055	百万円	14,541	百万円
流動負債「その他」	225	百万円	100	百万円

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#4 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フロー
・主な収入項目は、短期借入金の純増5,101百万円及び長期借入れによる収入25,100百万円です。
・主な支出項目は、長期借入金の返済23,584百万円及び自己株式の取得8,989百万円です。

2014/05/30 12:02

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

・未払金は、当期の新設店舗及び当期に実施した本社移転に係る設備未払金等の増加等により、5,267百万円増加しました。
・短期借入金及び長期借入金は、設備投資及び自己株式取得資金に充当するため、6,616百万円増加しました。
純資産

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、一年以内の支払期日です。また、一部には商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(為替予約取引等)を利用してヘッジしています。ヘッジの有効性の評価については、外貨建取引の振当処理の要件を満たしているため、省略しています。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。なお、長期借入金の一部については、金利コストを管理するために個別契約毎にデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として使用しています。ヘッジの有効性の評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関と行っています。

2014/05/30 12:02

#7 関係会社に関する資産・負債の注記

※2 関係会社に対するものは次のとおりです。

	前事業年度(平成25年2月28日)		当事業年度(平成26年2月28日)
差入保証金	4,699	百万円	4,536	百万円
短期借入金	10,882	百万円	10,732	百万円

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