イズミ（8273）の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	24,500	12,280	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	18,711	17,620	0.6	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/05/26 12:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
短期借入金	10,200	百万円	5,630	百万円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	7,653	〃	10,866	〃

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・未払金は、設備未払金の増加に加え、当期末日が銀行休業日であったことにより、資金決済が翌期に持ち越されたこと等により2,092百万円増加しました。
・短期借入金及び長期借入金は、20,931百万円減少しました。
純 資 産

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、一年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資や企業買収に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています。
長期預り敷金保証金は、主に店舗に入居するテナントから預け入れされたものです。

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