利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は4,371百万円(前年同期は974百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少による収入5,250百万円及び税金等調整前当期純利益による収入2,884百万円、仕入債務の減少による支出2,824百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は5,269百万円(前年同期は2,451百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2,342百万円、有価証券の償還による収入1,700百万円及び投資有価証券の解約による収入1,000百万円などによるものであります。

2018/11/09 13:43