	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	6,006	979	652	-
リース債務	95	46	2	0

2020/07/17 12:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(2)短期借入金	△1,298	△1,457
(3)1年内返済予定の長期借入金	△500	△11,383
(4)長期借入金	△18,925	△7,638
ネットキャッシュ残高	8,720	16,337

中期経営計画(2017-2019)「PLG 2019」における3年間の資本配分の計画及び実績は以下のとおりであります。資金創出及び調達は計画に近い水準であったものの、資金配分の成長投資が施策実行時期の見直し等により6,118百万円に留まり、計画を下回る実績となりました。株主還元は、株式市場の状況に応じた機動的な自己株式取得及び長期安定的な増配の基本方針に基づいた株主還元政策の結果、自己株式取得14,235百万円、配当総額10,578百万円となりました。3年間トータルの連結総還元性向を100%超とする目標に対し、実績は大きく上回り、3年間平均の連結総還元性向は260.5%に達しております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物36,816百万円については安全性並びに流動性を確保しつつ、当社グループが緊急時の必要資金として想定する金額25,000百万円を十分維持しております。
中期経営計画(2017-2019)「PLG 2019」期間中の資金配分計画

2020/07/17 12:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調達を行う場合には銀行借入による方針です。デリバティブは、将来の為替変動リスク及び金利変動リスクの低減を図ることを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。借入金の使途は主にKoroseal社及びGoodrich社買収の資金を確保するためであり、長期借入金の為替変動リスク及び金利変動リスクに対して通貨スワップ取引を実施して返済金額を固定化しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2020/07/17 12:31