利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5,014百万円(前年同期は8,022百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少による収入7,761百万円及び税金等調整前四半期純利益による収入2,893百万円、仕入債務の減少による支出3,492百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,449百万円(前年同期は3,247百万円の使用)となりました。これは主に、有価証券の新規取得と償還との差額支出1,797百万円などによるものであります。

2020/11/10 15:31