財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、10億9百万円(前年同期は、2億16百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が10億95百万円であったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、2億19百万円(前年同期は、6億51百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が11億21百万円、社債の償還による支出が1億62百万円であった一方、社債の発行による収入が12億61百万円であったことによるものです。

2014/10/29 9:21