利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億91百万円(前年同期は、17億78百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が6億16百万円、仕入債務の増加が4億65百万円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億49百万円(前年同期は、10億9百万円の支出)となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が6億21百万円であったことによるものです。

2015/10/30 9:12