利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、15億50百万円(前年同期は、3億91百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が6億73百万円、税金等調整前四半期純利益が3億24百万円、仕入債務の増加が2億79百万円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億20百万円(前年同期は、1億49百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が4億88百万円であったことによるものです。

2016/10/28 9:53