有価証券報告書-第66期(2022/03/21-2023/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,178 | △654 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,339 | 1,306 | |||||||||
| 減損損失 | 26 | 773 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △9 | |||||||||
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △19 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △20 | △120 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △106 | △120 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 53 | 59 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 68 | 54 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109 | 29 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 24 | △403 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 95 | △94 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | △151 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △105 | △89 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,591 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 48 | △823 | |||||||||
| その他 | △116 | △150 | |||||||||
| 小計 | 2,274 | 1,122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53 | △57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △892 | △227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155 | △813 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △75 | △42 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △197 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △13 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 281 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 45 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △14 | △18 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,033 | △759 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,083 | △1,912 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,330 | △1,450 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △151 | △162 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192 | △212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,457 | △187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,107 | △36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,531 | 3,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,424 | ※ 3,387 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
