有価証券報告書-第59期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,174,868 | 957,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,291,115 | 1,340,609 | |||||||||
| 減損損失 | 42,383 | 356,869 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,281 | △1,658 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,713 | △7,298 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △101,414 | △148,582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72,418 | △75,856 | |||||||||
| 支払利息 | 159,470 | 123,324 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △16,927 | △16,429 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △37 | △5,296 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,052 | 124,314 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,221 | △137,230 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 72,044 | △75,243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,160 | 273,312 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,400 | △133,291 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 145,862 | △97,177 | |||||||||
| その他 | 727,555 | △398,877 | |||||||||
| 小計 | 3,356,002 | 2,079,383 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49,443 | 54,668 | |||||||||
| 利息の支払額 | △154,840 | △121,115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △451,610 | △661,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,995 | 1,351,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △96,337 | △24,557 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,600 | 129,601 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,242,240 | △1,320,920 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 5,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △147,722 | △301,042 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,100 | 151,679 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △37,638 | △2,829 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 583,475 | 858,704 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 69,782 | 9,479 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △61,175 | △111,829 | |||||||||
| その他 | 65,944 | △32,918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △827,173 | △639,335 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 195,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 2,145,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,673,600 | △3,708,942 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,951,970 | 873,111 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,250,000 | △398,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △265,822 | △247,752 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △132 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,387 | △154,470 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △48,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,052,914 | △1,345,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,093 | △632,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,213,485 | 4,132,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,132,392 | ※ 3,499,718 | |||||||||
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