有価証券報告書-第67期(2023/03/21-2024/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △654 | 764 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,306 | 1,448 | |||||||||
| 減損損失 | 773 | 166 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △4 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △120 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △120 | △44 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △75 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 62 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 54 | 58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29 | △88 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △403 | 422 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △94 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △151 | △51 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △22 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △89 | △6 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,591 | △133 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △823 | △7 | |||||||||
| その他 | △150 | 267 | |||||||||
| 小計 | 1,122 | 2,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57 | △61 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △227 | △61 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 147 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 2,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △813 | △1,075 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △42 | △48 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △184 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 53 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △0 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 102 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 45 | 12 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △18 | △15 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759 | △1,183 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月21日 至 2024年3月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 1,330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,912 | △2,847 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,682 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,450 | △1,040 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △162 | △180 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △183 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212 | △154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187 | △1,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36 | 307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424 | 3,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,387 | ※ 3,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
