四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,312 | 4,031 |
| 減価償却費 | 2,116 | 2,419 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △59 |
| 支払利息 | - | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △60 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 507 | 152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △855 | △266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △256 | △210 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △741 | 772 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 185 | △387 |
| その他 | 388 | 344 |
| 小計 | 5,582 | 6,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 57 |
| 利息の支払額 | - | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,458 | △1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,139 | 5,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,481 | △3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △118 | △1,036 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 50 |
| その他 | △60 | △72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | △4,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,137 | △2,818 |
| 配当金の支払額 | △1,807 | △1,698 |
| その他 | △31 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,976 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,352 | 2,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,160 | 14,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,808 | 17,254 |
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