四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,108 | 6,123 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,331 | 2,479 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △214 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △139 | △607 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 654 | 920 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,825 | △1,577 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,543 | △1,751 | |||||||||
| その他 | 1,510 | 252 | |||||||||
| 小計 | 11,005 | 5,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 214 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,701 | △3,598 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,480 | 2,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,846 | △9,547 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △139 | △88 | |||||||||
| その他 | △601 | 31 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,513 | △9,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3,003 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 34 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,236 | △1,731 | |||||||||
| その他 | △10 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,215 | △4,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,891 | △11,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,959 | 25,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 27,851 | ※ 13,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
