四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 6,123 | 6,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,479 | 2,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △159 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △607 | 292 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 920 | 565 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,577 | 27 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,751 | △306 | |||||||||
| その他 | 252 | △756 | |||||||||
| 小計 | 5,624 | 8,182 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 159 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,598 | △2,986 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240 | 5,355 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,547 | △3,366 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △88 | △448 | |||||||||
| その他 | 31 | 71 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,603 | △3,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,003 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,731 | △1,935 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,734 | △1,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | △292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,490 | △619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,369 | 20,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,879 | ※ 20,257 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
