有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 803 | 1,220 |
| 減価償却費 | 154 | 131 |
| 減損損失 | 146 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | △116 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △43 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,147 | △586 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △166 | △718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 580 | 1,526 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30 | △43 |
| その他 | △15 | 289 |
| 小計 | 472 | 1,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 43 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △54 | △204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △9 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | △300 | △300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| その他 | △8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △206 | △206 |
| 配当金の支払額 | △39 | △97 |
| その他 | △35 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,838 | 4,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,872 | ※ 5,932 |
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