有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 386,554 | 588,529 |
| 減価償却費 | 152,855 | 142,780 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,714 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,955 | △20,227 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,485 | △74,535 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 42,058 | 2,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,561 | △7,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,586 | △33,549 |
| 支払利息 | 3,431 | 1,844 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △334,026 | 520,051 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 489,643 | △327,824 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,968 | △376,571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,077 | △136,923 |
| その他 | 61,853 | 66,513 |
| 小計 | 1,024,995 | 345,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,586 | 33,549 |
| 利息の支払額 | △3,431 | △1,844 |
| 法人税等の支払額 | △33,766 | △123,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,383 | 253,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,836 | △42,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,921 | △28,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,751 | △7,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,899 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △350 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,451 | 4,479 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,584 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △300,123 | △300,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,059 | 300,123 |
| その他 | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,361 | △73,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354,158 | △281,366 |
| 配当金の支払額 | △38,999 | △58,426 |
| その他 | △58,849 | △54,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352,006 | △93,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,933 | 2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 689,804 | 88,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,669,508 | 3,359,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,359,313 | ※ 3,447,951 |
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