有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 607,678 | △188,672 |
| 減価償却費 | 157,972 | 174,706 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,135 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,696 | △1,514 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,298 | △900 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,989 | 2,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,312 | △26,348 |
| 支払利息 | 11,106 | 6,732 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 281,469 | △454,830 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,495 | △64,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △756,707 | 1,386,554 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,879 | △82,421 |
| その他 | △948,831 | 15,534 |
| 小計 | △687,627 | 755,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,312 | 26,348 |
| 利息の支払額 | △11,106 | △6,732 |
| 法人税等の支払額 | △62,827 | △67,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △740,249 | 706,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,043 | △94,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,502 | △18,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,508 | △5,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 13,601 |
| 貸付けによる支出 | △7,900 | △3,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,585 | 6,608 |
| 保険積立金の解約による収入 | 73,386 | 14,260 |
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| その他 | 2,080,631 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,648 | △87,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △388,054 | △402,592 |
| 配当金の支払額 | △38,931 | △39,110 |
| その他 | △68,479 | △63,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △895,465 | △304,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,730 | △2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,664 | 311,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,173,864 | 2,357,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,357,529 | ※ 2,669,508 |
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