SRS HD（8163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -216,990 | 516,314 |
| 減価償却費 | 665,123 | 719,997 |
| のれん償却額 | 44,954 | 86,030 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -284,325 |
| 減損損失 | 12,251 | 7,567 |
| 店舗閉鎖損失 | 888 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,768 | 23,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | -770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,825 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -8,599 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,894 | -17,583 |
| 支払利息 | 63,279 | 64,709 |
| 投資有価証券評価損 | 59,315 | － |
| 固定資産除却損 | 10,056 | 17,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,141 | 58,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,358 | 47,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,985 | -233,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,267 | -1,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454,742 | -181,736 |
| その他 | 150,489 | -20,024 |
| 小計 | 234,084 | 799,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,727 | 10,613 |
| 利息の支払額 | -64,184 | -64,699 |
| 法人税等の還付額 | 40,865 | 20,770 |
| 法人税等の支払額 | -172,367 | -270,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,125 | 495,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -728,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 374,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,940 | -968,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,072 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,381,665 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,273 | -62,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,408 | -40,045 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,399 | 75,146 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,520,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -89,943 | -45,766 |
| 建設協力金の回収による収入 | 45,267 | 44,089 |
| その他 | -32,829 | -64,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351,639 | 1,103,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 350,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,958,347 | 683,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,476 | -1,073,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,453 | -82,759 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -237,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -166,044 | -166,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,330 | -525,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,636 | 11,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,535,819 | 1,085,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,080,561 | 9,617,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
