新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2026/06/24 11:10

#2 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.当社は、令和8年6月16日開催の取締役会において、令和8年9月末日を基準日とする株主優待より、制度を一部変更することについて、下記のとおり決議いたしました。

2026/06/24 11:10

#3 新株予約権等に関する注記（連結）

2 新株予約権に関する事項

2026/06/24 11:10

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2026/06/24 11:10

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

2026/06/24 11:10

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2026/06/24 11:10

#7 財務制限条項に関する注記（連結）

務制限条項
当社の転換社債型新株予約権付社債5,000,000千円には、以下の財務制限条項が付されております。
①連結純資産基準

2026/06/24 11:10

#8 重要な契約等（連結）

※「資本提携終了日」とは、AAGS S11,L.Pが第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債またはこれらを転換もしくは行使して取得する当社の株式のいずれも保有しないこととなる日をいいます。
(2) ローン契約と社債に付される財務上の特約

2026/06/24 11:10

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(令和7年3月31日)	当連結会計年度(令和8年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	527,245	602,382
(うち 新株予約権(千円))	(3,986)	(3,986)
(うち 非支配株主持分(千円))	(523,259)	(598,396)

3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 令和6年4月1日至 令和7年3月31日)	当連結会計年度(自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(3,332,846)	(4,413,000)
(うち新株予約権(株))	(145,689)	(260,832)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2026/06/24 11:10