(重要な後発事象)
(当座借越契約の契約終了)
当社は、コミットメントライン契約が継続できなかった場合に備えて契約しておりました一般当座借越契約20億円について、2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり契約を終了いたします。
借 入 先:株式会社三井住友銀行
契 約 極 度 額:2,000百万円
解 約 通 知 日:2024年2月13日
契 約 期 限:2024年3月31日
(当座借越契約の更新)
当社は、コミットメントライン契約が継続できなかった場合に備えて契約しております特殊当座借越契約55億円について、2024年2月13日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり契約期限の更新を行っております。
借 入 先:株式会社三井住友銀行
契 約 極 度 額:5,500百万円
契 約 締 結 日:2024年2月13日
契 約 期 限:2025年1月31日
(投資有価証券の売却)
当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券を売却することを決議し、下記のとおり売却いたしました。これにより2024年12月期第1四半期連結会計期間において投資有価証券売却益(特別利益)を計上いたします。
(1)投資有価証券の売却理由
政策保有株式の見直しと、保有資産の効率化及び財務体質の強化を図るため
(2)投資有価証券の売却の内容
①売却株式銘柄 :当社保有の上場有価証券1銘柄
②売却日 :2024年3月15日
③投資有価証券売却益:352百万円
(コミットメントライン契約における契約内容の変更)
2023年8月9日付で財務制限条項の内容を見直しましたコミットメントライン契約につきまして、2024年3月20日開催の取締役会決議に基づき、契約内容の一部変更に関して2024年3月26日付で取引金融機関と合意しております。変更後の契約においては、下記の財務制限条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
1.総コミット金額
(変更前)
80億円
(変更後)
60億円
2.契約期間満了日
(変更前)
2024年3月29日
(変更後)
2025年3月31日
3.財務制限条項の設定
2024年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2023年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の50%に相当する金額以上に維持すること。
4.借入利率
(変更前)
基準金利+スプレッド(ただし、2023年12月期の連結損益計算書に記載される営業損失が3,800百万円より悪化した場合は0.5%を上乗せする。)
(変更後)
基準金利+スプレッド(ただし、2024年12月期以降の連結損益計算書に記載される営業損失が1,900百万円より悪化した場合又は、2024年12月期以降の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額が12,959百万円より下回る場合は、0.5%を上乗せする。)