有価証券報告書-第80期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(当座借越契約の更新)
当社は、コミットメントライン契約が継続できなかった場合に備えて契約しております特殊当座借越契約55億円について、2025年2月6日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり契約の更新を行っております。
借 入 先:株式会社三井住友銀行
借 入 利 率:基準金利+スプレッド
契 約 締 結 日:2025年2月10日
契 約 期 限:2026年2月2日
(資金の借入)
当社は、コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入の実行を行っております。
(1)資金の使途 :運転資金
(2)借 入 先 :取引金融機関4社
(3)借 入 金 額:45億円
(4)借 入 金 利:基準金利+スプレッド
(5)借入実行日 :2025年1月9日
(6)返 済 期 限:2025年7月9日
(7)返 済 方 法:一括返済
(8)担保の有無 :有