訂正有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 389,104 | 382,166 |
| 売掛金 | 848,928 | 920,098 |
| 商品 | 1,573,400 | 1,639,786 |
| 貯蔵品 | 53,305 | 5,259 |
| 前払費用 | 56,830 | 51,531 |
| 未収入金 | 9,530 | 8,567 |
| 預け金 | ※3 520,657 | ※3 478,664 |
| その他 | 12,882 | 10,946 |
| 流動資産合計 | 3,464,640 | 3,497,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,023,000 | 3,932,389 |
| 減価償却累計額 | △3,956,750 | △3,891,999 |
| 建物(純額) | 66,250 | 40,390 |
| 構築物 | 185,081 | 185,081 |
| 減価償却累計額 | △185,081 | △185,081 |
| 構築物(純額) | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 539,371 | 523,785 |
| 減価償却累計額 | △530,418 | △516,021 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,952 | 7,764 |
| 土地 | ※2 2,301,249 | ※2 2,275,786 |
| 有形固定資産合計 | 2,376,452 | 2,323,941 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,874 | - |
| 無形固定資産合計 | 2,874 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 232,933 | 267,020 |
| 関係会社株式 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金 | 618 | 578 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,890,000 | 1,840,000 |
| 前払年金費用 | - | 216,535 |
| 長期前払費用 | 7,324 | 13,287 |
| 差入保証金 | ※3 2,518,499 | ※3 2,400,537 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 2,566 | ※1 6,546 |
| 長期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| その他 | 152,842 | 116,892 |
| 貸倒引当金 | △83,843 | △74,105 |
| 投資その他の資産合計 | 6,032,940 | 6,099,291 |
| 固定資産合計 | 8,412,267 | 8,423,232 |
| 資産合計 | 11,876,908 | 11,920,253 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 828,333 | 829,579 |
| 関係会社短期借入金 | - | 1,700,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 1,000,000 | - |
| 未払金 | 219,250 | 227,849 |
| 未払費用 | 520,367 | 512,739 |
| 未払法人税等 | 134,000 | 143,000 |
| 前受金 | 1,008,693 | 1,088,327 |
| 預り金 | 2,204 | 3,036 |
| 前受収益 | 1,642 | 1,717 |
| 賞与引当金 | 18,000 | 21,000 |
| 資産除去債務 | 22,018 | 18,914 |
| その他 | 12,791 | 11,905 |
| 流動負債合計 | 3,767,303 | 4,558,069 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 38,915 | 22,350 |
| 繰延税金負債 | 27,754 | 118,680 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 74,509 | ※2 74,509 |
| 退職給付引当金 | 7,204 | - |
| 長期預り保証金 | 49,811 | 46,780 |
| 資産除去債務 | 315,896 | 357,455 |
| 固定負債合計 | 514,090 | 619,775 |
| 負債合計 | 4,281,393 | 5,177,845 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 405,057 | 405,057 |
| 資本剰余金合計 | 405,057 | 405,057 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,191,602 | △2,064,566 |
| 利益剰余金合計 | △1,191,602 | △2,064,566 |
| 自己株式 | △348,102 | △351,109 |
| 株主資本合計 | 8,082,588 | 7,206,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 63,285 | 86,149 |
| 土地再評価差額金 | ※2 △550,359 | ※2 △550,359 |
| 評価・換算差額等合計 | △487,073 | △464,209 |
| 純資産合計 | 7,595,514 | 6,742,408 |
| 負債純資産合計 | 11,876,908 | 11,920,253 |
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