有価証券報告書-第42期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 463,482 | 1,683,910 |
| 売掛金 | 852,679 | 864,126 |
| 商品 | 1,528,175 | 1,432,149 |
| 貯蔵品 | 3,059 | 4,888 |
| 前払費用 | 48,753 | 50,305 |
| 未収入金 | 18,337 | 42,793 |
| 預け金 | 441,074 | 435,501 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 77,717 | 725,679 |
| その他 | 13,822 | 31,350 |
| 流動資産合計 | 3,447,103 | 5,270,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54,800 | 57,891 |
| 工具、器具及び備品 | 15,079 | 16,052 |
| 土地 | 2,327,101 | 2,324,778 |
| 建設仮勘定 | 108 | 4,255 |
| 有形固定資産合計 | 2,397,088 | 2,402,976 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 4,349 |
| 無形固定資産合計 | - | 4,349 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 297,886 | 205,447 |
| 関係会社株式 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金 | 578 | 578 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,700,000 | 1,815,000 |
| 前払年金費用 | 414,891 | 243,730 |
| 長期前払費用 | 17,743 | 29,942 |
| 差入保証金 | 2,206,105 | 1,394,514 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 40,324 | ※1 578 |
| 長期預金 | 1,300,000 | - |
| その他 | 83,868 | 78,037 |
| 貸倒引当金 | △47,489 | △46,039 |
| 投資その他の資産合計 | 6,025,909 | 3,733,789 |
| 固定資産合計 | 8,422,997 | 6,141,116 |
| 資産合計 | 11,870,100 | 11,411,822 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 814,936 | 752,023 |
| 関係会社短期借入金 | 2,600,000 | 3,400,000 |
| 未払金 | 315,141 | 300,319 |
| 未払費用 | 480,042 | 452,515 |
| 未払法人税等 | 138,000 | 132,000 |
| 前受金 | 996,849 | 935,506 |
| 預り金 | 2,563 | 2,675 |
| 前受収益 | 1,592 | 1,658 |
| 賞与引当金 | 20,100 | 15,000 |
| 事業構造改善引当金 | - | 457,220 |
| 資産除去債務 | 21,858 | 126,688 |
| その他 | 11,739 | 11,449 |
| 流動負債合計 | 5,402,824 | 6,587,058 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 200,922 | 99,720 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74,509 | 67,574 |
| 長期預り保証金 | 42,083 | 39,524 |
| 資産除去債務 | 339,993 | 188,564 |
| 長期未払金 | 23,300 | 24,750 |
| 固定負債合計 | 680,808 | 420,134 |
| 負債合計 | 6,083,632 | 7,007,193 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 405,057 | 405,057 |
| 資本剰余金合計 | 405,057 | 405,057 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,038,015 | △4,364,080 |
| 利益剰余金合計 | △3,038,015 | △4,364,080 |
| 自己株式 | △353,216 | △356,680 |
| 株主資本合計 | 6,231,061 | 4,901,532 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 105,765 | 46,521 |
| 土地再評価差額金 | △550,359 | △543,424 |
| 評価・換算差額等合計 | △444,593 | △496,903 |
| 純資産合計 | 5,786,468 | 4,404,628 |
| 負債純資産合計 | 11,870,100 | 11,411,822 |
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