有価証券報告書-第43期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,683,910 | ※1 2,128,841 |
| 売掛金 | 864,126 | 799,557 |
| 商品 | 1,432,149 | 1,084,897 |
| 貯蔵品 | 4,888 | 5,190 |
| 前払費用 | 50,305 | 51,435 |
| 未収入金 | ※2 42,793 | ※2 50,652 |
| 預け金 | 435,501 | 283,088 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 725,679 | 70,881 |
| その他 | 31,350 | 36,549 |
| 流動資産合計 | 5,270,706 | 4,511,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 57,891 | 248,849 |
| 工具、器具及び備品 | 16,052 | 28,459 |
| 土地 | 2,324,778 | 1,981,987 |
| 建設仮勘定 | 4,255 | 4,255 |
| 有形固定資産合計 | 2,402,976 | 2,263,552 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,349 | 8,599 |
| 無形固定資産合計 | 4,349 | 8,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,447 | 182,127 |
| 関係会社株式 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金 | 578 | 578 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,815,000 | 1,695,000 |
| 前払年金費用 | 243,730 | 192,804 |
| 長期前払費用 | 29,942 | 13,746 |
| 差入保証金 | 1,394,514 | 1,210,546 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 578 | ※3 3,500 |
| その他 | 78,037 | 81,334 |
| 貸倒引当金 | △46,039 | △47,671 |
| 投資その他の資産合計 | 3,733,789 | 3,343,964 |
| 固定資産合計 | 6,141,116 | 5,616,116 |
| 資産合計 | 11,411,822 | 10,127,209 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 752,023 | 527,500 |
| 関係会社短期借入金 | 3,400,000 | 1,300,000 |
| 未払金 | ※2 300,319 | ※2 166,849 |
| 未払費用 | ※2 452,515 | ※2 351,324 |
| 未払法人税等 | 132,000 | 119,000 |
| 前受金 | 935,506 | 808,803 |
| 預り金 | 2,675 | 3,693 |
| 前受収益 | 1,658 | 898 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 12,600 |
| 事業構造改善引当金 | 457,220 | - |
| 企業年金基金脱退損失引当金 | - | 312,804 |
| 資産除去債務 | 126,688 | 12,184 |
| その他 | 11,449 | 7,825 |
| 流動負債合計 | 6,587,058 | 3,623,484 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 99,720 | 119,115 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 67,574 | 64,455 |
| 長期預り保証金 | 39,524 | 44,177 |
| 資産除去債務 | 188,564 | 347,276 |
| 長期未払金 | 24,750 | 19,050 |
| 固定負債合計 | 420,134 | 594,074 |
| 負債合計 | 7,007,193 | 4,217,558 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,217,235 | 5,258,212 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 405,057 | - |
| 資本剰余金合計 | 405,057 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,364,080 | 1,483,050 |
| 利益剰余金合計 | △4,364,080 | 1,483,050 |
| 自己株式 | △356,680 | △357,898 |
| 株主資本合計 | 4,901,532 | 6,383,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,521 | 66,590 |
| 土地再評価差額金 | △543,424 | △540,305 |
| 評価・換算差額等合計 | △496,903 | △473,714 |
| 純資産合計 | 4,404,628 | 5,909,650 |
| 負債純資産合計 | 11,411,822 | 10,127,209 |
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