有価証券報告書-第41期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 382,166 | 463,482 |
| 売掛金 | 920,098 | 852,679 |
| 商品 | 1,639,786 | 1,528,175 |
| 貯蔵品 | 5,259 | 3,059 |
| 前払費用 | 51,531 | 48,753 |
| 未収入金 | 8,567 | 18,337 |
| 預け金 | 478,664 | 441,074 |
| その他 | 10,946 | 13,822 |
| 流動資産合計 | 3,497,020 | 3,369,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,390 | 54,800 |
| 工具、器具及び備品 | 7,764 | 15,079 |
| 土地 | 2,275,786 | 2,327,101 |
| 建設仮勘定 | - | 108 |
| 有形固定資産合計 | 2,323,941 | 2,397,088 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 267,020 | 297,886 |
| 関係会社株式 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金 | 578 | 578 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,840,000 | 1,700,000 |
| 前払年金費用 | 216,535 | 414,891 |
| 長期前払費用 | 13,287 | 17,743 |
| 差入保証金 | 2,400,537 | 2,283,823 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※1 6,546 | ※1 40,324 |
| 長期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| その他 | 116,892 | 83,868 |
| 貸倒引当金 | △74,105 | △47,489 |
| 投資その他の資産合計 | 6,099,291 | 6,103,626 |
| 固定資産合計 | 8,423,232 | 8,500,715 |
| 資産合計 | 11,920,253 | 11,870,100 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 829,579 | 814,936 |
| 関係会社短期借入金 | 1,700,000 | 2,600,000 |
| 未払金 | 227,849 | 315,141 |
| 未払費用 | 512,739 | 480,042 |
| 未払法人税等 | 143,000 | 138,000 |
| 前受金 | 1,088,327 | 996,849 |
| 預り金 | 3,036 | 2,563 |
| 前受収益 | 1,717 | 1,592 |
| 賞与引当金 | 21,000 | 20,100 |
| 資産除去債務 | 18,914 | 21,858 |
| その他 | 11,905 | 11,739 |
| 流動負債合計 | 4,558,069 | 5,402,824 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 22,350 | 23,300 |
| 繰延税金負債 | 118,680 | 200,922 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74,509 | 74,509 |
| 長期預り保証金 | 46,780 | 42,083 |
| 資産除去債務 | 357,455 | 339,993 |
| 固定負債合計 | 619,775 | 680,808 |
| 負債合計 | 5,177,845 | 6,083,632 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,217,235 | 9,217,235 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 405,057 | 405,057 |
| 資本剰余金合計 | 405,057 | 405,057 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,064,566 | △3,038,015 |
| 利益剰余金合計 | △2,064,566 | △3,038,015 |
| 自己株式 | △351,109 | △353,216 |
| 株主資本合計 | 7,206,617 | 6,231,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86,149 | 105,765 |
| 土地再評価差額金 | △550,359 | △550,359 |
| 評価・換算差額等合計 | △464,209 | △444,593 |
| 純資産合計 | 6,742,408 | 5,786,468 |
| 負債純資産合計 | 11,920,253 | 11,870,100 |
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