有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月30日 16:46
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- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 276,830 | 518,609 |
| 受取手形及び売掛金 | 341,972 | 496,422 |
| 商品及び製品 | 841,744 | 2,023,648 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,703 | 6,113 |
| 繰延税金資産 | 52,541 | 57,743 |
| 未収入金 | 274,153 | 329,921 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 441,499 | 130,713 |
| その他 | 235,411 | 369,273 |
| 貸倒引当金 | -8,074 | -390 |
| 流動資産合計 | 2,460,782 | 3,932,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,895,466 | 3,067,018 |
| 減価償却累計額 | -2,020,464 | -2,063,660 |
| 建物及び構築物（純額） | 875,001 | 1,003,357 |
| 車両運搬具 | 1,437 | 1,437 |
| 減価償却累計額 | -480 | -661 |
| 車両運搬具（純額） | 957 | 776 |
| 工具 | 602,857 | 663,268 |
| 減価償却累計額 | -524,651 | -513,437 |
| 工具 | 78,206 | 149,830 |
| 土地 | 20,943 | 20,943 |
| 建設仮勘定 | 8,262 | － |
| 有形固定資産合計 | 983,370 | 1,174,907 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 45,442 | 68,162 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,968 | 86,844 |
| 長期貸付金 | 134,488 | 133,908 |
| 敷金及び保証金 | 3,911,862 | 3,764,559 |
| その他 | 499,811 | 443,910 |
| 貸倒引当金 | -502,510 | -496,028 |
| 投資その他の資産合計 | 4,065,620 | 3,933,194 |
| 固定資産合計 | 5,094,433 | 5,176,265 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 9,916 |
| 繰延資産合計 | － | 9,916 |
| 資産合計 | 7,555,216 | 9,118,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 330,992 | 769,242 |
| 未払金 | 685,607 | 514,530 |
| 未払費用 | 44,923 | 33,046 |
| ポイント引当金 | 141,577 | 38,971 |
| 退店損失引当金 | 12,000 | － |
| 短期借入金 | 738,080 | － |
| 未払法人税等 | 25,327 | 6,402 |
| その他 | 166,120 | 151,657 |
| 流動負債合計 | 2,144,629 | 1,513,850 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 728,595 | 682,590 |
| 繰延税金負債 | － | 19,963 |
| 退職給付引当金 | 365,556 | 331,449 |
| 役員退職慰労引当金 | 559,594 | 319,950 |
| 長期未払金 | 213,481 | 231 |
| 資産除去債務 | － | 131,087 |
| その他 | 38,507 | 28,247 |
| 固定負債合計 | 1,905,735 | 1,513,520 |
| 負債合計 | 4,050,365 | 3,027,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 3,450,000 |
| 資本剰余金 | 9,355,138 | 2,768,958 |
| 利益剰余金 | -7,422,011 | 303,162 |
| 自己株式 | -426,796 | -425,972 |
| 株主資本合計 | 3,506,329 | 6,096,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,478 | -5,282 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,478 | -5,282 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,478 | -5,282 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 3,504,851 | 6,090,866 |
| 負債純資産合計 | 7,555,216 | 9,118,237 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 221,542 | 453,579 |
| 売掛金 | 481,501 | 495,625 |
| 商品及び製品 | 820,052 | 2,008,837 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,703 | 6,113 |
| 前渡金 | 65,642 | 90,577 |
| 前払費用 | 112,123 | 135,763 |
| 未収入金 | 233,544 | 317,110 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 438,055 | 129,555 |
| 預け金 | － | 106,810 |
| その他 | 93,248 | 83,231 |
| 貸倒引当金 | -156,133 | -410 |
| 流動資産合計 | 2,314,281 | 3,826,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,224,481 | 2,503,943 |
| 減価償却累計額 | -1,502,155 | -1,654,699 |
| 建物（純額） | 722,325 | 849,243 |
| 構築物 | 145,557 | 145,465 |
| 減価償却累計額 | -140,547 | -140,476 |
| 構築物（純額） | 5,009 | 4,988 |
| 車両運搬具 | 1,437 | 1,437 |
| 減価償却累計額 | -480 | -661 |
| 車両運搬具（純額） | 957 | 776 |
| 工具 | 597,219 | 659,314 |
| 減価償却累計額 | -522,737 | -512,092 |
| 工具 | 74,482 | 147,221 |
| 土地 | 6,443 | 6,443 |
| 建設仮勘定 | 8,262 | － |
| 有形固定資産合計 | 817,480 | 1,008,674 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 408 | 408 |
| 商標権 | 2,139 | 3,214 |
| ソフトウエア | 42,401 | 64,046 |
| 無形固定資産合計 | 44,948 | 67,669 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,354 | 14,405 |
| 関係会社株式 | 2,241,425 | 70,000 |
| 出資金 | 1,267 | 432 |
| 長期貸付金 | 134,208 | 133,808 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 280 | 100 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,269,384 | 3,509,200 |
| 長期前払費用 | 7,374 | 6,249 |
| 敷金及び保証金 | 3,783,108 | 3,645,595 |
| 長期未収入金 | － | 344,278 |
| その他 | 365,743 | 48,160 |
| 投資損失引当金 | -2,241,425 | － |
| 貸倒引当金 | -5,673,237 | -3,963,350 |
| 投資その他の資産合計 | 3,907,485 | 3,808,881 |
| 固定資産合計 | 4,769,914 | 4,885,224 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | － | 9,916 |
| 繰延資産合計 | － | 9,916 |
| 資産合計 | 7,084,195 | 8,721,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 334,348 | 767,702 |
| 短期借入金 | 738,080 | － |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | － | 73,000 |
| 未払金 | 626,314 | 509,027 |
| 未払費用 | 36,320 | 32,503 |
| 未払法人税等 | 19,574 | 4,212 |
| 前受金 | 105,192 | 90,843 |
| ポイント引当金 | 141,563 | 38,971 |
| 退店損失引当金 | 12,000 | － |
| 預り金 | 49,778 | 16,953 |
| その他 | 60,099 | 439 |
| 流動負債合計 | 2,123,273 | 1,533,653 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,000 | － |
| 長期未払金 | 213,134 | － |
| 繰延税金負債 | － | 16,995 |
| 退職給付引当金 | 358,155 | 331,449 |
| 役員退職慰労引当金 | 559,594 | 319,950 |
| 長期預り敷金保証金 | 603,639 | 594,289 |
| 資産除去債務 | － | 110,886 |
| その他 | 39,698 | 29,438 |
| 固定負債合計 | 1,807,223 | 1,403,009 |
| 負債合計 | 3,930,496 | 2,936,663 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 3,450,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 1,450,000 |
| その他資本剰余金 | 9,355,138 | 1,318,958 |
| 資本剰余金合計 | 9,355,138 | 2,768,958 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,774,981 | -3,327 |
| 利益剰余金合計 | -7,774,981 | -3,327 |
| 自己株式 | -425,528 | -425,801 |
| 株主資本合計 | 3,154,628 | 5,789,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -929 | -4,558 |
| 評価・換算差額等合計 | -929 | -4,558 |
| 純資産合計 | 3,153,698 | 5,785,270 |
| 負債純資産合計 | 7,084,195 | 8,721,933 |
