ラオックス HD（8202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,575,386 | -28,654 |
| 減価償却費 | 62,191 | 82,008 |
| 減損損失 | 45,566 | 1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,851 | 33,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -987,669 | -34,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -239,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,097 | -12,684 |
| 支払利息 | 29,965 | 15,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,440 |
| 固定資産除却損 | 10,177 | 833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65,367 | － |
| 店舗整理損 | 559,562 | 29,640 |
| 退店損失引当金の増減額(△は減少） | -1,716,036 | -12,000 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,994 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 188,931 |
| 雑収入 | -81,458 | － |
| 雑損失 | 11,565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,551 | -154,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 641,988 | -1,186,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,991 | 438,249 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 542,556 | 8,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,841 | 141,949 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,405 | -115 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -132,392 | -50,015 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 505,217 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -233,435 | － |
| その他 | － | -611,793 |
| 小計 | -3,432,862 | -1,392,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,032 | 1,586 |
| 利息の支払額 | -24,134 | -13,386 |
| 法人税等の支払額 | -27,865 | -10,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,467,830 | -1,414,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,726 | -188,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485,426 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,633 | -29,062 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 58,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | 3,760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -70,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,974 | 580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,203 | -334,179 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 967,483 | 341,501 |
| 会員権の売却による収入 | 8,223 | － |
| その他 | -2 | 9,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,251 | -265,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 929,795 | 832,558 |
| 短期借入金の返済による支出 | -528,185 | -1,548,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -261,575 |
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | 2,900,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,302 | 1,922,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,276 | 241,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,106 | 276,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,830 | 518,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
