流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,403
預金の種類
当座預金	291,038
普通預金	675,846
定期預金	627,400
外貨普通預金	302,900
小計	1,897,185
合計	1,935,588

(b) 売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	398,546
青島大都国際貿易有限公司	228,751
リアルフリート㈱	125,069
㈱井門エンタープライズ	42,247
㈱ドン・キホーテ	35,731
その他	276,430
計	1,106,778

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注)当期発生高は、宅配代金回収売上、クレジットカード売上及び業務提携店、フランチャイズ店等に対する卸売上によるものであります。
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(c) 商品及び製品

区分	金額(千円)
テレビ	7,515
ビデオ・DVD	19,051
オーディオ	20,521
冷蔵庫	22
洗濯機・クリーナー	5,526
理美容・キッチン用品	94,612
冷暖房機器	4,590
パソコン本体	2,686
パソコン周辺機器・デジタルカメラ	146,009
パソコンソフト・消耗品	5,755
ゲーム機及び関連用品	32,014
通信機器・電子手帳	5,929
時計・カメラ・貴金属等	1,210,145
楽器	926
音楽・映像用ソフト	4,312
PB商品	237,769
玩具・ホビー用品	237,800
海外向け 季節家電品	179,187
その他	165,462
計	2,379,838

(d) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
営業用消耗品	1,954
事務用品	1,534
その他	593
計	4,082

(e) 1年内回収予定の差入保証金

	区分	金額(千円)
	店舗賃借敷金・保証金	669
	賃貸物件敷金・保証金	142,026
	計	142,695

2014/03/28 13:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度(平成24年12月31日)		当事業年度(平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	―		―
固定資産-繰延税金資産	―		―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、当期純損失を計上したために記載を省略しております。

2014/03/28 13:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	―		―
固定資産-繰延税金資産	382,564	千円	282,810	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、当期純損失を計上したために記載を省略しております。

2014/03/28 13:13

#4 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前払費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた576,676千円は、「前払費用」351,593千円、「その他」225,083千円として組み替えております。

2014/03/28 13:13