有価証券報告書-第38期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,704,871 | ※1 1,935,588 | |||||||||
| 売掛金 | 882,406 | 1,106,778 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,212,287 | 2,379,838 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,342 | 4,082 | |||||||||
| 前払費用 | 99,153 | 161,595 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 997,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※2 593,719 | ※2 641,542 | |||||||||
| 前渡金 | 204,768 | 275,488 | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 178,116 | 142,695 | |||||||||
| 預け金 | 97,735 | 189,216 | |||||||||
| 関係会社立替金 | 178,665 | 150,499 | |||||||||
| その他 | 2,427 | 55,496 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △179,349 | △165,968 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,975,144 | 6,876,853 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,720,014 | 2,845,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,740,413 | △1,766,667 | |||||||||
| 建物(純額) | 979,600 | 1,079,014 | |||||||||
| 構築物 | 146,059 | 146,059 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △141,125 | △141,153 | |||||||||
| 構築物(純額) | 4,933 | 4,906 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,380 | 8,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,203 | △3,909 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,176 | 4,784 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 735,772 | 795,661 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △536,530 | △572,676 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 199,242 | 222,985 | |||||||||
| 土地 | 6,443 | 6,443 | |||||||||
| リース資産 | - | 78,824 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △11,267 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 67,557 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,500 | 1,969 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,196,896 | 1,387,660 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 408 | 408 | |||||||||
| 商標権 | 1,187 | 923 | |||||||||
| ソフトウエア | 42,743 | 31,970 | |||||||||
| リース資産 | - | 9,070 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 44,339 | 42,372 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 13,443 | 13,580 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,995,264 | 1,341,918 | |||||||||
| 出資金 | 315 | 315 | |||||||||
| 長期貸付金 | 120,754 | 120,754 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,920,000 | 2,920,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,151 | 2,031 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,245,617 | 3,336,261 | |||||||||
| 長期未収入金 | 260,642 | 237,410 | |||||||||
| その他 | 22,479 | 195 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △183,319 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,446,195 | △3,412,669 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,953,154 | 4,559,798 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,194,390 | 5,989,830 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 26,283 | 8,770 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 26,283 | 8,770 | |||||||||
| 資産合計 | 14,195,818 | 12,875,454 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 521,815 | 738,804 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※3 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 73,000 | 73,000 | |||||||||
| リース債務 | - | 24,194 | |||||||||
| 未払金 | 195,079 | 327,239 | |||||||||
| 未払費用 | 62,468 | 126,865 | |||||||||
| 未払法人税等 | 38,718 | 19,419 | |||||||||
| 前受金 | 79,516 | 94,130 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 27,967 | |||||||||
| ポイント引当金 | 10,500 | 7,747 | |||||||||
| 預り金 | 11,513 | 23,897 | |||||||||
| その他 | 14,241 | 13,263 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,106,852 | 1,476,531 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 22,126 | 37,264 | |||||||||
| リース債務 | - | 52,433 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 22,044 | 20,031 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 274,606 | 209,748 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 120,350 | 165,058 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 480,490 | 461,345 | |||||||||
| 資産除去債務 | 170,733 | 173,783 | |||||||||
| その他 | 22,773 | 14,763 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,113,125 | 1,134,430 | |||||||||
| 負債合計 | 2,219,978 | 2,610,961 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,950,002 | 7,950,002 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,950,002 | 5,950,002 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,318,958 | 1,318,958 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,268,960 | 7,268,960 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,821,940 | △4,533,999 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,821,940 | △4,533,999 | |||||||||
| 自己株式 | △425,817 | △425,837 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,971,205 | 10,259,126 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,634 | 5,366 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,634 | 5,366 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,975,840 | 10,264,492 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,195,818 | 12,875,454 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
