訂正有価証券報告書-第43期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,950,539 | 7,190,773 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,776,632 | ※2 3,898,725 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,576,984 | 9,227,667 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,457 | 12,585 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 502,078 | ※2 421,048 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,543,578 | ※2 2,108,509 | |||||||||
| 前渡金 | ※2 428,368 | ※2 920,990 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,450,000 | ─ | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,717,000 | 2,886,000 | |||||||||
| その他 | ※2 934,144 | ※2 1,034,081 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △236,083 | △274,452 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,659,700 | 27,425,928 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,421,964 | 2,581,932 | |||||||||
| 構築物 | 75,575 | 40,037 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25,044 | 7,122 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,782,427 | 1,057,076 | |||||||||
| 土地 | 373,560 | 384,398 | |||||||||
| リース資産 | 89,382 | 18,122 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,345 | 900 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,780,298 | 4,089,590 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 408 | 408 | |||||||||
| 商標権 | 1,338 | 25,879 | |||||||||
| ソフトウエア | 267,345 | 198,811 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 7,895 | 19,707 | |||||||||
| リース資産 | 9,337 | 5,473 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 286,324 | 250,280 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 415,576 | 533,424 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,332,204 | 6,372,704 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,574,896 | 2,574,896 | |||||||||
| 出資金 | 76,525 | 76,525 | |||||||||
| 長期貸付金 | 128,024 | 1,277,764 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 730,000 | 1,780,356 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 4,780,173 | ※2 4,374,500 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,133 | 159,166 | |||||||||
| その他 | 193,438 | 192,653 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △354,996 | △1,223,699 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,881,974 | 16,118,292 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,948,598 | 20,458,163 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 8,859 | ─ | |||||||||
| 繰延資産合計 | 8,859 | ─ | |||||||||
| 資産合計 | 52,617,158 | 47,884,091 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 2,343,976 | ※2 2,444,245 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 2,404,000 | ※3 3,388,000 | |||||||||
| リース債務 | 36,456 | 34,536 | |||||||||
| 未払金 | ※2 850,456 | ※2 1,006,944 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 167,204 | ※2 324,986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 406,236 | 191,706 | |||||||||
| 前受金 | ※2 76,202 | ※2 94,412 | |||||||||
| 賞与引当金 | 74,591 | 97,723 | |||||||||
| ポイント引当金 | 31,941 | 89,114 | |||||||||
| 預り金 | ※2 81,599 | ※2 85,162 | |||||||||
| 製品補償損失引当金 | 15,885 | 14,559 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 66,533 | 66,533 | |||||||||
| その他 | 23,717 | 16,989 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,578,801 | 7,854,915 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 66,075 | 14,035 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 76,563 | 4,570 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 353,137 | 410,742 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金 | 391,570 | 390,820 | |||||||||
| 資産除去債務 | 438,800 | 442,418 | |||||||||
| その他 | ※2 374,518 | ※2 349,430 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,724,300 | 1,635,651 | |||||||||
| 負債合計 | 8,303,101 | 9,490,566 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 18,906,725 | 18,906,725 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,480 | 13,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 18,920,205 | 18,920,205 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,097,993 | △760,092 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,097,993 | △760,092 | |||||||||
| 自己株式 | △2,419,733 | △2,419,774 | |||||||||
| 株主資本合計 | 44,232,127 | 38,374,000 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,282 | 6,416 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,282 | 6,416 | |||||||||
| 新株予約権 | 84,211 | 13,109 | |||||||||
| 純資産合計 | 44,314,057 | 38,393,525 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 52,617,158 | 47,884,091 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
