有価証券報告書-第41期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 6,998,533 | 1,366,562 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,700,151 | ※2 2,073,110 | |||||||||
| 商品及び製品 | 13,637,114 | 10,468,788 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 15,396 | 17,210 | |||||||||
| 前払費用 | 315,307 | 521,705 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 1,171,291 | ※2 1,057,173 | |||||||||
| 前渡金 | ※2 783,962 | ※2 510,390 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 1,637,000 | |||||||||
| その他 | ※2 582,554 | ※2 736,131 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △223,651 | △250,470 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,980,659 | 18,137,602 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,665,004 | 3,609,386 | |||||||||
| 構築物 | 33,062 | 44,275 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25,282 | 15,274 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 816,583 | 1,762,643 | |||||||||
| 土地 | 88,647 | 296,583 | |||||||||
| リース資産 | 25,927 | 92,249 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 299,815 | 80,789 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,954,324 | 5,901,202 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 408 | 408 | |||||||||
| 商標権 | 3,637 | 492 | |||||||||
| ソフトウエア | 129,257 | 207,612 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 56,550 | 78,820 | |||||||||
| リース資産 | 19,087 | 13,201 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 208,940 | 300,534 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,156 | 764,936 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,494,943 | 2,082,204 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 2,574,896 | |||||||||
| 出資金 | 315 | 325 | |||||||||
| 長期貸付金 | 121,154 | 531,488 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 640,000 | 640,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 4,575,055 | ※2 4,951,303 | |||||||||
| 長期性定期預金 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 6,933 | |||||||||
| その他 | 213,754 | 193,438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △362,051 | △368,803 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,764,327 | 30,376,723 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,927,591 | 36,578,460 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 115,176 | 62,018 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 115,176 | 62,018 | |||||||||
| 資産合計 | 55,023,428 | 54,778,080 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 2,264,688 | ※2 1,516,761 | |||||||||
| 短期借入金 | - | ※4 4,843,300 | |||||||||
| リース債務 | 24,880 | 31,115 | |||||||||
| 未払金 | ※2 587,615 | ※2 914,683 | |||||||||
| 未払費用 | 547,979 | 367,457 | |||||||||
| 未払法人税等 | 811,657 | 29,775 | |||||||||
| 前受金 | ※2 82,221 | ※2 89,550 | |||||||||
| 賞与引当金 | 191,945 | 77,552 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 18,565 | 66 | |||||||||
| ポイント引当金 | 9,593 | 6,404 | |||||||||
| 預り金 | ※2 26,136 | ※2 59,503 | |||||||||
| 製品補償損失引当金 | 21,944 | 18,683 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他 | 7,039 | 11,117 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,694,268 | 8,065,971 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 21,812 | 74,078 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 22,226 | 14,950 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 255,715 | 300,138 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 23,633 | 23,633 | |||||||||
| 事業構造改善費用引当金 | - | 429,282 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | 2,218 | 2,218 | |||||||||
| 資産除去債務 | 205,095 | 206,812 | |||||||||
| その他 | ※2 358,205 | ※2 335,033 | |||||||||
| 固定負債合計 | 888,906 | 1,386,146 | |||||||||
| 負債合計 | 5,583,174 | 9,452,117 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 22,633,662 | 22,633,662 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 18,906,725 | 18,906,725 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 13,480 | 13,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 18,920,205 | 18,920,205 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,196,906 | 6,089,047 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,196,906 | 6,089,047 | |||||||||
| 自己株式 | △420,936 | △2,419,679 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,329,837 | 45,223,236 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,075 | 9,973 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,075 | 9,973 | |||||||||
| 新株予約権 | 104,340 | 92,753 | |||||||||
| 純資産合計 | 49,440,253 | 45,325,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,023,428 | 54,778,080 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
