有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,456
預金
普通預金	1,110
別段預金	1
小計	1,112
合計	2,569

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱セディナ	814
㈱ジェーシービー	488
三井住友カード㈱	432
イオンクレジットサービス㈱	215
三菱UFJニコス㈱	205
その他	484
合計	2,641

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	{(A)+(D)}/2 (B)/365
1,233	35,170	33,762	2,641	92.7	20.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	分類別金額(百万円)	部門別金額(百万円)
家電		2,114
・台所用家電品	508
・家事用家電品	408
・ビジュアル(映像)	369
・その他(オーディオ他)	828
アパレル		1,226
・服飾雑貨品	356
・実用衣料	237
・時計・宝飾	234
・その他(紳士・婦人衣料他)	397
住生活		3,347
・玩具・エンタテイメント	646
・キッチン用品	479
・スポーツ用品	360
・その他(家庭用品・ペット用品他)	1,861
HBC		1,498
・ビューティケア用品	444
・ドラッグ	363
・ハウスホールド用品	299
・その他(サニタリー用品他)	391
食品		758
・酒	190
・飲料	168
・菓子	165
・その他(加工食品他)	234
その他		0
・企画	0
合計	8,945	8,945

(ニ)貯蔵品

区分	金額(百万円)
シール等印刷物類	56
包装紙類	23
合計	79

(ホ)敷金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	408
NOK㈱	392
越谷ゴム工業㈱	330
㈱マルハニチロ水産	322
小田急電鉄㈱	300
その他	2,964
合計	4,716

(ヘ)差入保証金

相手先	金額(百万円)
㈱芙蓉総合リース	2,364
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,320
小田急電鉄㈱	813
西部ガス興商㈱	666
大和リース㈱	485
その他	812
合計	6,463

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱山善	504
小泉成器㈱	394
アイリスオーヤマ㈱	390
象印マホービン㈱	322
三井食品㈱	248
その他	4,250
合計	6,109

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	2,869
5月	1,828
6月	1,291
7月	120
合計	6,109

(ロ)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱あらた	965
花王カスタマーマーケティング㈱	693
㈱国分	504
㈱山星屋	356
ヤマエ久野㈱	308
その他	6,129
合計	8,956

(ハ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱九電工	101
りんかい日産建設㈱	85
㈱竹中工務店	10
その他	12
合計	210

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	107
5月	21
6月	78
7月	1
合計	210

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	2,400
㈱北九州銀行	1,250
㈱西日本シティ銀行	1,200
三菱UFJ信託銀行㈱	1,200
㈱三菱東京UFJ銀行	659
その他	2,355
合計	9,065

(ホ)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	4,725
㈱西日本シティ銀行	2,350
㈱北九州銀行	2,150
三菱UFJ信託銀行㈱	1,875
シンジケートローン	1,807
その他	7,171
合計	20,078

(注) シンジケートローンは、株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とする9金融機関からの協調融資によるもので
あります。
(ヘ)長期預り敷金

相手先	金額(百万円)
㈱大創産業	522
㈱三和	114
㈱メガネトップ	94
マックスバリュ九州㈱	93
㈱チヨダ	80
その他	2,693
合計	3,600