有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	939
預金
普通預金	674
別段預金	1
小計	676
合計	1,615

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱セディナ	413
三井住友カード㈱	360
㈱ジェーシービー	320
アメリカン・エキスプレス㈱	144
イオンクレジットサービス㈱	141
その他	353
合計	1,733

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	{(A)+(D)}/2 (B)/366
1,544	41,715	41,527	1,733	96.0	14.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	分類別金額(百万円)	部門別金額(百万円)
家電		2,118
・台所用家電	541
・ビジュアル(映像)	472
・家事用家電	418
・その他(照明他)	686
アパレル		1,521
・服飾雑貨品	410
・実用衣料	350
・紳士・婦人衣料	247
・その他(シューズ他)	514
ライフスタイル		1,917
・玩具・エンタテイメント	434
・文具	347
・カー用品	273
・その他(スポーツ用品他)	862
ホームリビング		1,292
・キッチン用品	527
・収納用品	281
・インテリア用品	252
・家庭用品	232
HBC		1,853
・ビューティケア用品	504
・ハウスホールド用品	384
・ドラッグ	374
・その他(サニタリー用品他)	590
食品		1,069
・酒	260
・菓子	241
・加工食品	233
・その他(飲料他)	333
その他		2
・企画	2
合計	9,776	9,776

(ニ)貯蔵品

区分	金額(百万円)
シール等印刷物類	52
包装紙類	28
合計	80

(ホ)敷金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	408
NOK㈱	392
越谷ゴム工業㈱	330
㈱マルハニチロ水産	322
小田急電鉄㈱	300
その他	3,056
合計	4,809

(ヘ)差入保証金

相手先	金額(百万円)
㈱芙蓉総合リース	2,591
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,569
西部ガス興商㈱	692
小田急電鉄㈱	621
オリックス㈱	490
その他	875
合計	6,841

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シャープエレクトロニクスマーケティング㈱	77
㈱富士通ゼネラル	61
岩谷産業㈱	51
㈱サクライ貿易	42
アキレス㈱	35
その他	211
合計	479

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月	217
5月	184
6月	77
7月	0
合計	479

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱山善	436
アイリスオーヤマ㈱	357
㈱ドウシシャ	330
小泉成器㈱	326
象印マホービン㈱	325
その他	3,748
合計	5,524

(b)期日別

期日	金額(百万円)
平成28年4月	2,661
5月	1,657
6月	1,097
7月	108
合計	5,524

(ハ)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱あらた	943
花王カスタマーマーケティング㈱	571
国分㈱	446
㈱オーエムツーミート	335
全日本食品㈱	279
その他	5,553
合計	8,129

(ニ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ダイキンエアテクノ㈱	34
りんかい日産建設㈱	2
㈱西海建設	2
その他	1
合計	40

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年4月	17
5月	-
6月	-
7月	23
合計	40

(ホ)設備関係電子記録債務
(a)相手先別

相手先	金額(百万円)
㈱九電工	72
合計	72

(b)期日別

期日	金額(百万円)
平成28年4月	22
5月	15
6月	8
7月	25
合計	72

(ヘ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	2,500
㈱西日本シティ銀行	1,150
㈱肥後銀行	1,100
三菱UFJ信託銀行㈱	1,050
㈱北九州銀行	1,050
その他	3,882
合計	10,732

(ト)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	4,325
㈱西日本シティ銀行	1,850
三菱UFJ信託銀行㈱	1,800
㈱北九州銀行	1,600
シンジケート・ローン	1,395
その他	6,772
合計	17,742

(注) シンジケート・ローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする3金融機関からの協調融資によるものであります。
(チ)長期預り敷金

相手先	金額(百万円)
㈱大創産業	530
㈱三和	114
㈱メガネトップ	94
マックスバリュ九州㈱	93
㈱チヨダ	80
その他	2,514
合計	3,428