有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	973
預金
普通預金	922
別段預金	1
小計	924
合計	1,897

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱セディナ	335
㈱ジェーシービー	296
三井住友カード㈱	258
イオンクレジットサービス㈱	134
ユーシーカード㈱	132
その他	387
合計	1,544

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	{(A)+(D)}/2 (B)/365
2,641	36,299	37,395	1,544	96.0	21.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	分類別金額(百万円)	部門別金額(百万円)
家電		1,799
・台所用家電品	469
・家事用家電品	386
・ビジュアル(映像)	340
・その他(照明他)	603
アパレル		1,265
・服飾雑貨品	311
・実用衣料	240
・時計・宝飾	231
・その他(シューズ他)	481
住生活		3,196
・玩具・エンタテイメント	487
・キッチン用品	472
・収納用品	314
・その他(文具・ペット用品他)	1,922
HBC		1,672
・ビューティケア用品	477
・ドラッグ	367
・ハウスホールド用品	343
・その他(サニタリー用品他)	484
食品		1,099
・菓子	298
・酒	286
・加工食品	225
・その他(飲料他)	288
その他		11
・企画	11
合計	9,045	9,045

(ニ)貯蔵品

区分	金額(百万円)
シール等印刷物類	53
包装紙類	24
合計	77

(ホ)敷金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	408
NOK㈱	392
越谷ゴム工業㈱	330
㈱マルハニチロ水産	322
小田急電鉄㈱	300
その他	3,049
合計	4,802

(ヘ)差入保証金

相手先	金額(百万円)
㈱芙蓉総合リース	2,477
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,440
小田急電鉄㈱	718
西部ガス興商㈱	679
オリックス㈱	496
その他	955
合計	6,767

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アイリスオーヤマ㈱	364
シャープエレクトロニクスマーケティング㈱	67
岩谷産業㈱	55
㈱サクライ貿易	46
㈱岡村製作所	44
その他	333
合計	912

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	505
5月	257
6月	145
7月	2
合計	912

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱山善	476
小泉成器㈱	340
象印マホービン㈱	300
三井食品㈱	271
菊屋㈱	234
その他	3,496
合計	5,120

(b)期日別

期日	金額(百万円)
平成27年4月	2,577
5月	1,497
6月	930
7月	114
合計	5,120

(ハ)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱あらた	686
花王カスタマーマーケティング㈱	504
㈱国分	416
㈱オーエムツーミート	347
㈱山星屋	340
その他	5,350
合計	7,646

(ニ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱占部組	50
りんかい日産建設㈱	13
㈱ケンセン	1
合計	65

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	40
5月	9
6月	14
7月	1
合計	65

(ホ)設備関係電子記録債務
(a)相手先別

相手先	金額(百万円)
㈱九電工	31
三建設備工業㈱	6
合計	38

(b)期日別

期日	金額(百万円)
平成27年4月	34
5月	-
6月	3
合計	38

(ヘ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	2,400
三菱UFJ信託銀行㈱	1,200
㈱北九州銀行	1,200
㈱西日本シティ銀行	1,150
㈱埼玉りそな銀行	1,101
その他	3,699
合計	10,750

(ト)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	4,700
㈱西日本シティ銀行	2,100
シンジケートローン	2,015
三菱UFJ信託銀行㈱	1,950
㈱三菱東京UFJ銀行	1,866
その他	7,717
合計	20,349

(注) シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする3金融機関からの協調融資によるものであります。
(チ)長期預り敷金

相手先	金額(百万円)
㈱大創産業	530
㈱三和	114
㈱メガネトップ	94
マックスバリュ九州㈱	93
㈱チヨダ	80
その他	2,595
合計	3,509