有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	786
預金
普通預金	398
別段預金	3
小計	402
合計	1,189

(ロ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	260
㈱セディナ	235
㈱ジェーシービー	223
アメリカン・エキスプレス㈱	129
イオンクレジットサービス㈱	103
その他	291
合計	1,245

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	{(A)+(D)}/2 (B)/334
1,733	40,568	41,056	1,245	97.1	12.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)商品

区分	分類別金額(百万円)	部門別金額(百万円)
家電		1,775
・デジタル家電	678
・台所用家電	448
・家事用家電	338
・その他(照明他)	309
アパレル		1,078
・服飾雑貨品	318
・実用衣料	185
・シューズ	184
・その他(紳士・婦人衣料他)	389
ライフスタイル		1,577
・玩具・エンタテイメント	381
・文具	301
・ペット用品	220
・その他(カー用品他)	674
ホームリビング		1,089
・キッチン用品	398
・収納用品	288
・インテリア用品	210
・家庭用品	192
HBC		1,324
・ビューティケア用品	406
・ドラッグ	297
・ハウスホールド用品	235
・その他(パーソナルケア用品他)	384
食品		781
・酒	206
・加工食品	179
・菓子	167
・その他(飲料他)	228
その他		0
・企画	0
合計	7,628	7,628

(ニ)貯蔵品

区分	金額(百万円)
シール等印刷物類	70
包装紙類	28
合計	98

(ホ)敷金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJ信託銀行㈱	408
NOK㈱	392
㈱マルハニチロ水産	322
小田急電鉄㈱	300
芙蓉総合リース㈱	200
その他	2,704
合計	4,326

(ヘ)差入保証金

相手先	金額(百万円)
㈱芙蓉総合リース	2,492
三井住友ファイナンス&リース㈱	1,690
西部ガス興商㈱	704
小田急電鉄㈱	522
オリックス㈱	485
その他	752
合計	6,647

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シャープエレクトロニクスマーケティング㈱	189
岩谷産業㈱	79
㈱三菱電機ライフネットワーク	28
エレコム㈱	19
㈱フジボウアパレル	18
その他	91
合計	428

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年3月	304
4月	101
5月	21
合計	428

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱山善	611
アイリスオーヤマ㈱	430
象印マホービン㈱	369
小泉成器㈱	335
㈱ドウシシャ	280
その他	4,393
合計	6,421

(b)期日別

期日	金額(百万円)
平成29年3月	2,662
4月	2,614
5月	1,034
6月	109
合計	6,421

(ハ)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱あらた	669
国分㈱	482
花王販売㈱	432
ヤマエ久野㈱	394
㈱オーエムツーミート	304
その他	3,602
合計	5,886

(ニ)設備関係支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
前田建設工業㈱	333
りんかい日産建設㈱	17
合計	351

(b)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成29年3月	169
4月	111
5月	64
6月	6
合計	351

(ホ)設備関係電子記録債務
(a)相手先別

相手先	金額(百万円)
㈱和建設	22
㈱九電工	7
合計	30

(b)期日別

期日	金額(百万円)
平成29年3月	30
合計	30

(ヘ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	2,575
㈱西日本シティ銀行	1,300
三菱UFJ信託銀行㈱	850
㈱北九州銀行	800
㈱三菱東京UFJ銀行	726
その他	3,055
合計	9,307

(ト)長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	5,100
㈱西日本シティ銀行	2,625
㈱三菱東京UFJ銀行	1,445
三菱UFJ信託銀行㈱	1,000
㈱北九州銀行	850
その他	5,146
合計	16,166

(チ)長期預り敷金

相手先	金額(百万円)
㈱大創産業	517
㈱三和	114
㈱メガネトップ	94
マックスバリュ九州㈱	93
㈱チヨダ	80
その他	2,435
合計	3,336