#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが3,362百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△1,658百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△858百万円だったことにより3,348百万円増加し、当連結会計年度末には19,692百万円(前年同期比20.5%増)となりました。
その内訳は次のとおりであります。
2016/06/03 13:21
#2 表示方法の変更、連結キャッシュ・フロー計算書関係: 3 表示方法の変更
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払売上割戻金の増減額」は、より明瞭に表示するため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました1,166百万円は「未払売上割戻金の増減額」957百万円、「その他」208百万円として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: キャッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、19,692百万円で、期首残高に比較して3,348百万円(前年同期比20.5%増)の増加となりました。
これは営業活動によるキャッシュ・フローが3,362百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△1,658百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△858百万円だったことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,797百万円、減価償却費1,235百万円、のれん償却額602百万円、棚卸資産の減少1,575百万円等による増加に対し、法人税等の支払い4,884百万円、未払売上割戻金の減少1,513百万円等があり、3,362百万円となりました。
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