営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益363百万円、減価償却費704百万円、のれん償却額333百万円、たな卸資産の減少1,665百万円、法人税等の還付による収入1,240百万円があった一方、売上債権の増加653百万円、未払売上割戻金の減少694百万円、法人税等の支払884百万円、未払費用の減少853百万円等による支出により、営業活動全体として1,316百万円の収入となりました。(前年同四半期は1,167百万円の支出)

2016/06/03 13:29