AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,422 | 16,972 |
| 減価償却費 | 6,085 | 7,188 |
| 減損損失 | 2,448 | 1,942 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 負ののれん償却額 | -625 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123 | 73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -245 |
| 支払利息 | 315 | 316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,891 | 1,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,843 | -3,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,951 | -357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -710 | 2,440 |
| その他 | 1,175 | 949 |
| 小計 | 25,481 | 26,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 193 |
| 利息の支払額 | -310 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -10,691 | -9,435 |
| 法人税等の還付額 | 974 | 1,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,613 | 18,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,666 | -13,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,268 | -1,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 435 | 362 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -410 | -170 |
| その他 | -359 | -405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,390 | -16,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,696 | -8,086 |
| リース債務の返済による支出 | -1,849 | -1,888 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,829 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,276 | -3,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,000 | 4,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 6,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,619 | 29,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
