支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(担保付債務)

	前連結会計年度(平成26年2月20日)	当連結会計年度(平成27年2月20日)
支払手形及び買掛金	0百万円	0百万円
1年内返済予定の長期借入金	92 〃	79 〃

2015/05/15 16:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ34億89百万円減少し、552億49百万円となりました。増減の内訳としては、流動負債では18億51百万円の減少であり、これは主に、流動負債の未払消費税等が12億16百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が6億89百万円、短期借入金が5億80百万円、未払法人税等が6億96百万円、その他が10億33百万円減少したことによるものであります。固定負債では16億37百万円の減少であり、これは主に、資産除去債務が9億94百万円増加した一方、長期借入金が20億98百万円、リース債務が5億38百万円減少したことによるものであります。
③ 純資産の部

2015/05/15 16:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、主にクレジット会社に対するものであり、一般顧客に対するものとともに信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び差入保証金は、主に土地、建物の賃借に伴い、預託したものであり、差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。短期借入金は、主に運転資金に係るものであり、一部は金利の変動リスクに晒されております。社債、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係るものであり、長期借入金及びリース債務は固定金利のため、金利の変動リスクはございませんが、社債は金利の変動リスクに晒されております。長期預り敷金及び長期預り保証金は、土地、建物の賃貸に伴い、預託されたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/05/15 16:22