四半期報告書-第63期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,589 | 13,638 |
| 減価償却費 | 5,800 | 6,021 |
| 減損損失 | 47 | 9 |
| 災害損失 | 157 | 85 |
| 受取保険金 | △345 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | △113 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | 119 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △130 |
| 支払利息 | 43 | 26 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 58 | 113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △615 | 230 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △332 | 5,153 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △42 | 114 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △186 | △180 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △905 | △1,045 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △644 | △4,865 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △706 | △60 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 332 | 1,437 |
| その他 | 178 | △1,032 |
| 小計 | 19,516 | 19,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 121 |
| 利息の支払額 | △49 | △26 |
| 保険金の受取額 | 49 | 29 |
| 補助金の受取額 | 112 | 25 |
| 災害損失の支払額 | △164 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △3,203 | △3,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,324 | 15,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,272 | △8,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △422 | △408 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 130 | 177 |
| その他 | △253 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,817 | △8,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,438 | △6,338 |
| リース債務の返済による支出 | △862 | △895 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,500 | △2,700 |
| 自己株式の処分による収入 | 209 | 189 |
| 配当金の支払額 | △1,146 | △1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,738 | △8,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,231 | △1,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,201 | 13,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,969 | ※ 12,261 |