半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 13,638 | 14,398 |
| 減価償却費 | 6,021 | 6,234 |
| 減損損失 | 9 | 43 |
| 災害損失 | 85 | 47 |
| 受取保険金 | △29 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △113 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 119 | 25 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 26 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △124 |
| 支払利息 | 26 | 49 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 110 | 88 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 230 | △221 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,153 | 6,722 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 114 | 244 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △180 | △4,327 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,045 | △946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,865 | △4,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △60 | △1,113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,437 | 1,508 |
| その他 | △1,029 | △293 |
| 小計 | 19,524 | 17,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 101 |
| 利息の支払額 | △26 | △48 |
| 保険金の受取額 | 29 | 15 |
| 補助金の受取額 | 25 | 11 |
| 災害損失の支払額 | △32 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △3,993 | △3,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,649 | 14,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,323 | △6,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | △464 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 177 | △17 |
| その他 | △260 | △382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,815 | △7,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,338 | △6,638 |
| リース債務の返済による支出 | △895 | △932 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,700 | △2,001 |
| 自己株式の処分による収入 | 189 | 157 |
| 配当金の支払額 | △1,232 | △1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,478 | △10,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,644 | △3,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,905 | 16,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 12,261 | ※ 12,654 |