四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,718 | 10,695 |
| 減価償却費 | 5,919 | 5,783 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 361 | 367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,302 |
| 支払利息 | 240 | 207 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 394 | 97 |
| 受取保険金 | - | △158 |
| 災害損失 | - | 378 |
| 受取補償金 | △365 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,857 | △19 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,901 | 2,497 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 440 | △250 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △695 | △704 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △275 | △408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,897 | 2,380 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △840 | 47 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,469 | △509 |
| その他 | 92 | 313 |
| 小計 | 15,374 | 19,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | △240 | △197 |
| 補償金の受取額 | 344 | 39 |
| 災害損失の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,630 | △2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,868 | 17,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,189 | △5,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192 | △347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △723 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 31 | 17 |
| その他 | △288 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,638 | △6,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,650 | △19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,110 | △11,190 |
| リース債務の返済による支出 | △1,151 | △1,051 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △913 | △909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,825 | △11,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,596 | △607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,715 | 8,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,119 | ※ 8,388 |